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王亚伟上半年调研20只股只有这个行业的两只股反

时间:2018-01-11 08:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
王亚伟上半年调研20只股只有这个行业的两只股反复登门!


王亚伟上半年调研20只股只有这个行业的两只股反复登门!

 
 

加入日期:2017-6-30 10:33:14

 

 

  点击查看>>>机构调研

  火山君近日曝光了王亚伟掌舵的千合资本团队构成、管理规模以及与券商合作首发新品动向,也让王亚伟公转私的神秘面纱首次呈现在大众眼前。

  作为“一哥”的王亚伟自从“公转私”后,其关注度一直居高不下。

  哈哈,其实这两天和投资圈朋友讨论最多的是,王亚伟的新品会买什么股?要知道私募基金产品的信息都是不公开的,只能从现有的蛛丝马迹去寻找。

  火山君梳理了王亚伟成立的千合资本公司调研动向,发现了一些好玩的事情!

  跟着新闻联播调研

  据数据统计,今年以来,千合资本共计调研了20家上市公司(含重复),分别是远兴能源(000683)、神州长城(000018)、中国铁建(601186)、中钢国际(000928)、世联行(002285)、鞍钢股份(000898)、一拖股份(601038)、中钢国际、云南白药(000538)、九阳股份(002242)、桂发祥(002820)、盐津铺子(002847)、三花智控(002050)、海康威视(002415)、亿联网络(300628)、荣泰健康(603579)、神雾环保(300156)、天邦股份(002124)、鞍钢股份以及美的集团(000333).

  从上述公司可以看到,千合资本并不拘泥于大中小盘股,且各个板块都有,不过还是以主板公司最多,达到11家,尤其是深市主板,其次是中小板。而根据广发证券(000776)统计,今年一季度主板公司业绩大幅加速,中小创公司则见顶回落。此外,根据海通证券(600837)研究发现,今年4~5月份金融监管引发了A股下跌调整,不少上市公司股东进行增持,5月产业资本也罕见净增持4.4亿元,主要则集中在主板公司,而动因在于主板估值远低于中小创。这么看来,千合资本的调研也暗寻着如此逻辑。

  另外,若从行业来看,建筑装饰、家用电器、机械设备、食品饮料钢铁行业居前。其中建筑装饰最多,达到4家,且集中在1月中下旬。1月下旬新华社消息,高层提出,今年5月中国将举办“一带一路”国际合作高峰论坛,而前述获调研的建筑装饰公司均为“一带一路”概念。

  兴业证券(601377)当时就提出,高峰论坛之后,预计我国将会出台相关的配套政策加速“一带一路”的落地和推广,后续持续的政策催化可期。因而“一带一路”/海外工程板块或成2017年建筑行业最强投资逻辑。火山君查看到,建筑装饰行业自今年1月17日触底反弹至4月11日,涨幅接近20%。与此同时,在上述区间内,这4只个股即神州长城、中国铁建和中钢国际(中钢国际调研2次)涨幅分别达到13.02%、19.36%和56.92%。

  当然,除了跟着新闻联播去调研外,千合资本的调研路径与基金加仓路径也颇为相似。根据海通证券基金一季报分析,机构增仓大消费板块,而从前述公司中也能看到,大消费板块(家用电器+食品饮料)也是千合资本挖掘的对象,而且家用电器和食品饮料行业自年初以来至6月28日,涨幅分别接近30%和20%,居于28个申万行业中第一和第二名。

  唯一反复调研的钢铁股

  梳理完这20家上市公司后,火山君发现一件好玩的事情:那就是千合资本对钢铁股情有独钟。

  先来看看千合资本的调研轨迹:

  2月10日和2月20日调研中钢国际

  2月16日和6月20日调研鞍钢股份

  频繁调研钢铁股,而上述两家公司反复调研,也是千合资本上半年调研股中唯一重复的两只。

  中钢国际调研记录显示,公司表示虽然属于建筑装饰行业,但国内钢铁行业最近几年因产业升级、环保搬迁等还是有一定的建设项目在执行的。尽管公司最近几年已向其他领域业务拓展,但是毕竟在钢铁行业工程项目总承包业务上积累了很多经验,因此不会轻易放弃这一市场,还是要坚持选择条件好的国内项目来做。

(责任编辑:admin)
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