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弘讯科技:2014年度股东大会会议材料

时间:2017-10-31 14:43来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
弘讯科技(603015)公告正文:弘讯科技:2014年度股东大会会议材料

弘讯科技:2014年度股东大会会议材料 公告日期 2015-04-24 宁波弘讯科技股份有限公司            2014 年度股东大会会议材料




宁波弘讯科技股份有限公司

        2014 年度股东大会
            会议材料




               二零一五年五月四日




                                                                1
                             宁波弘讯科技股份有限公司                                                            2014 年度股东大会会议材料

                                                                      目      录

一、   2014 年度股东大会会议议程 .........................................................................................................3

二、   2014 年度股东大会会议须知 .........................................................................................................5

三、   2014 年度股东大会表决说明 .........................................................................................................7

四、   2014 年度股东大会议案 ..................................................................................................................8

  议案 1      关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案 ................................................................................. 8
  议案 2      关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案 ................................................................................. 9
  议案 3      关于公司 2014 年度财务决算报告的议案................................................................................... 10
  议案 4      关于公司 2014 年度利润分配的议案........................................................................................... 11

  议案 5      关于聘任公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 ...................................... 12

  议案 6      关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案 ......................................................... 13
  议案 7      关于修订《股东大会议事规则》的议案 ..................................................................................... 14
  议案 8      关于修订《宁波弘讯科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案 ..................................... 15

五、   独立董事 2014 年度述职报告 ....................................................................................................... 16

六、   附件 .............................................................................................................................................. 21

  附件 1.     《2014 年度财务决算报告》 ....................................................................................................... 21




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                          一、 2014 年度股东大会会议议程


网络投票时间:2015 年 5 月 4 日(星期一),通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
现场会议时间:2015 年 5 月 4 日下午 14:30 开始
现场签到时间:2015 年 5 月 4 日下午 13:30-14:20
现场会议地点:浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公楼二楼会议室
会议主持人: 董事长 熊钰麟


—签到、宣布会议开始—


1.   与会人员签到,领取会议资料;股东(或股东代表)同时递交身份证明材料(授权
     委托书、营业执照复印件、身份证复印件等);
2.   会议主持人宣布 2014 年度股东大会会议开始;
3.   会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东(或股东代表)人数及所持有的表决
     权股份总数,占公司有表决权股份总数的比例;并同时宣布参加现场会议的其他人
     员;
4.   提议现场会议的一名计票人、两名监票人;
5.   董事会秘书宣读大会会议须知。


—会议议案—


1、审议《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》;
2、 审议《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》;
3、 审议《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》;
4、 审议《关于公司 2014 年度利润分配的议案》;
5、 审议《关于聘任公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;
6、 审议《关于修订并办理相应工商变更登记的议案》;
7、 审议《关于修订的议案》;
                                                                                       3
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8、 审议《关于修订的议案》。


—审议、表决—


1.   针对大会审议议案,对股东(或股东代表)提问进行回答;
2.   股东(或股东代表)对上述议案进行审议并投票表决;
3.   统计投票表决结果(休会);
4.   主持人宣读投票表决结果;
5.   见证律师宣读法律意见书;
6.   主持人宣布会议结束。




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                          二、 2014 年度股东大会会议须知


    为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会
的顺利进行,根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定,特制
定本须知,望出席股东大会的全体人员遵照执行。
    (一)   大会设会务组,由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。
    (二)   大会期间,全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和
议事效率,自觉履行法定义务。
    (三)   为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务请出
席大会的股东(或股东代表)及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东(或
股东代表)在参会登记时间内没有通过邮件或传真方式登记的,不在签到表上登记签
到的,或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东(或股东代表),不参
加表决和发言。
    (四)   出席大会的股东(或股东代表),依法享有发言权、质询权、表决权等权利,
但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间,股东(或股东代表)事先准备发言
的,应当先向大会会务组登记,股东(或股东代表)临时要求发言或就相关问题提出
质询的,应当先向大会会务组申请,经大会主持人许可后方可进行。
    (五)   股东(或股东代表)在大会上发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明
扼要,每位股东(或股东代表)发言不得超过 2 次,每次发言的时间不超过 5 分钟,
发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理
人员等回答股东(或股东代表)的问题,与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业
秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有权拒
绝回答。
    (六)   出席大会的股东(或股东代表)以记名投票方式表决,表决时不进行发言。
    (七)   为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代表)
的合法权益,除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管理人员、公
司聘请见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
    (八)   本次股东大会见证律师为嘉源律师事务所律师。
    (九)   为保证会场秩序,进入会场后,请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录
音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股
                                                                                       5
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东(或股东代表)合法权益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门查
处。




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                      三、 2014 年度股东大会表决说明


(一) 本次股东大会将进行 8 项议案的表决。
(二) 需表决的议案在主持人的安排下逐项表决,然后由监票人进行统计。
(三) 设监票人两名,并设一名总监票人,对投票和计票进行监督。监票人具体负责
     以下工作:
1.   核实出席股东大会现场会议的股东(或股东代表)人数及所持有的表决
     权股份总数,占公司有表决权股份总数的比例;
2. 清点表决票数,检查每张表决票是否符合表决的规定要求;
3. 统计表决票。
(四) 股东大会现场投票表决采用记名方式进行,股东(或股东代表)在投票时请在
     表决票上注明所代表的股份数并签名。每股为一票表决权,投票结果按股份数
     判定。表决时,请在同意、反对、弃权项下的表决栏内打“√”号标记,以明
     确表决意见。
(五) 表决票的填写方式详见表决票上的填写说明。
(六) 不使用本次会议统一发放的表决票,或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者,
     视为无效票,作弃权处理。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中
     的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(七) 会场设有一个流动票箱,股东(或股东代表)按顺序投票。
(八) 现场投票结束后,由监票人当场打开票箱,清点和统计表决票。
(九) 现场计票结束,由监票人宣布现场表决结果。
(十) 根据网络投票和现场投票合并后数据,大会主持人宣布股东大会表决结果。




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                           四、 2014 年度股东大会议案


议案1 关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案


各位股东:

    公司《2014 年度董事会工作报告》已经公司第二届董事会 2015 年第三次会议审

议通过,现提交公司股东大会审议。报告内容详见公司于 2015 年 4 月 14 日在上海证

券交易所网站()公告的《弘讯科技 2014 年度董事会工作报告》。




    请各位股东审议!




                                               宁波弘讯科技股份有限公司董事会

                                                              2015 年 5 月 4 日




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议案2 关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案




各位股东:

    公司《2014 年度监事会工作报告》已经公司第二届监事会 2015 年第二次会议审

议通过,现提交公司股东大会审议。报告内容详见公司于 2015 年 4 月 14 日在上海证

券交易所网站()公告的《弘讯科技 2014 年度监事会工作报告》。




    请各位股东审议!




                                              宁波弘讯科技股份有限公司监事会

                                                              2015 年 5 月 4 日




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议案3 关于公司 2014 年度财务决算报告的议案




各位股东:

    公司《2014 年度财务决算报告》已经公司第二届董事会 2015 年第三次会议审议

通过,现提交公司股东大会审议,报告内容详见本材料附件 1。



    请各位股东审议!




                                             宁波弘讯科技股份有限公司董事会

                                                             2015 年 5 月 4 日




                                                                                   10
                  宁波弘讯科技股份有限公司                       2014 年度股东大会会议材料


议案4 关于公司 2014 年度利润分配的议案


各位股东:


    公司 2014 年度利润分配方案已经拟定,具体如下:


    根据天健会计师事务所审计,公司 2014 年度实现的归属于母公司的合并净利润为

89,804,147.24 元,母公司实现的净利润为 52,500,009.22 元,加上母公司年初未分配

利 润 68,834,204.27 元 , 减 去 已 分 配 的 2013 年 度 实 现 的 可 供 分 配 的 利 润 中 的

30,000,000 元与 2014 年度上半年实现的可供分配利润中的 30,000,000 元,再提取 10%

法定盈余公积 5,250,000.92 元后,2014 年度母公司可供分配的利润为 56,084,212.57

元。


    同意公司本次利润分配预案为以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,

向全体股东按每 10 股派发人民币现金股利 1 元人民币(含税),共分配现金股利

20,010,000 元人民币。公司 2014 年度拟分配的现金股利总额占当年合并报表归属母

公司所有者的净利润比例达到相关现金分红要求。




    请各位股东审议!




                                                     宁波弘讯科技股份有限公司董事会

                                                                       2015 年 5 月 4 日




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议案5 关于聘任公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案


各位股东:

    公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务审计机构

与内部控制审计机构,负责公司按照中国会计准则编制的 2015 年度财务报表及内部控

制的审计或审核事务。




    请各位股东审议!




                                             宁波弘讯科技股份有限公司董事会

                                                             2015 年 5 月 4 日




                                                                                   12
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议案6 关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案




各位股东:

    公司股票已在上海证券交易所发行上市,此次发行的股票为 5,010 万股,每股面

值 1 元。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,认购该等股份的资金均已到位。

据此,本公司注册资本由 15,000 万元增加至 20,010 万元。同时,根据《中华人民

共和国公司法》、《上市公司章程指引(2014 年第二次修订)》等相关规定, 现拟对《宁

波弘讯科技股份有限公司章程(上市后适用)》相关条款进行相应调整和修改,详见公司

于 2015 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站()公告的《弘讯科技公司

章程(2015 修订)》。

    同时,授权公司证券部办理工商变更登记的具体事宜。




    请各位股东审议!




                                              宁波弘讯科技股份有限公司董事会

                                                              2015 年 5 月 4 日




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议案7 关于修订《股东大会议事规则》的议案




各位股东:

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引(2014 年第二次修订)》、

《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》等相关规定,拟对《宁波弘讯科技股份有

限公司股东大会议事规则》进行修订,详见公司于 2015 年 4 月 14 日在上海证券交易

所网站()公告的《弘讯科技股东大会议事规则》。




    请各位股东审议!




                                              宁波弘讯科技股份有限公司董事会

                                                              2015 年 5 月 4 日




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议案8 关于修订《宁波弘讯科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案




各位股东:

    根据上交所《上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》、中国证监会《上市公

司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,拟对《宁

波弘讯科技股份有限公司募集资金管理制度》进行修订,详见公司于 2015 年 4 月 14

日在上海证券交易所网站()公告的《弘讯科技募集资金管理制度》。




    请各位股东审议!




                                              宁波弘讯科技股份有限公司董事会

                                                              2015 年 5 月 4 日




                                                                                    15
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                         五、 独立董事 2014 年度述职报告


    作为宁波弘讯科技股份有限公司(以下简称“弘讯科技”或“公司”)的独立董事,我
们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求,在 2014 年度的工
作中,谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独董职责,全面关注公司利益,主动了解公司
生产经营情况,积极推动公司健康发展,确保充足的时间出席 2014 年召开的董事会及
股东大会等,充分发挥自身的专业优势和独立作用,对公司董事会审议的相关事项发
表了独立客观的意见,切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益,现将 2014
年度(或称“报告期”)的工作情况报告如下:
    一、   独立董事的基本情况
    公司第二届董事会独立董事为由靳明、黄曼行和张承瑞三人。其中,靳明为薪酬
与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员;黄曼行为审计委员会主
任委员、薪酬与考核委员会委员;张承瑞为提名委员会主任委员、战略委员会委员。
    靳明,男,1961 年 1 月出生,博士学位,教授。历任浙江财经学院企业管理教研
室主任、经济信息管理系副主任、工商管理学院副院长、科研处处长兼研究生办公室
主任。现任浙江财经学院《财经论丛》学报编辑部主任、上市公司研究所所长、企业
管理学科带头人。为浙江省“新世纪 151 人才工程”二层次人选、浙江省高校中青年学
科带头人,中国市场学会与中国高校市场学研究会常务理事、中国数量经济学会理事、
浙江省企业管理研究会常务理事。2011 年 11 月至今担任公司独立董事,兼任宁波理工
监测科技股份有限公司独立董事。
    黄曼行,女,1961 年 6 月出生,博士研究生,会计专业副教授。1985 年 7 月至 1987
年 7 月在湖南商学院任教,1987 年 7 月至 2000 年 1 月在浙江财经学院任教,2000 年 1
月至今在浙江工商大学任教。2011 年 11 月至今担任公司独立董事,兼任杭州亚太机电
股份有限公司、浙江凯恩特种材料股份有限公司、浙江永泰隆电子股份有限公司独立
董事。
    张承瑞,男,1957 年 7 月出生,博士学位,博士生导师,现任山东大学机械学院
教授,数控中心主任。中国机械工程学会高级会员,中国机电一体化技术应用协会理
事,中国高校机床研究会华东分会副理事长,中机生产工程学会机床专业委员核心委
员,全国工业机械电气系统标准化技术委员会委员,2014 年 5 月 30 日至今担任公司独
                                                                                       16
                  宁波弘讯科技股份有限公司                      2014 年度股东大会会议材料


立董事,兼任山东法因数控机械股份有限公司独立董事。
    作为公司的独立董事,我们能够确保客观、独立的专业判断,不存在影响独立性
的情况。
    二、     独立董事年度履职概况
    (一)出席会议及表决情况
    2014 年,公司共召开了 9 次董事会会议、5 次股东大会会议和相关董事会专门委
员会会议。我们积极参加每次会议,依法认真履行独立董事的职责,充分发挥各自的
专业能力,审慎审议各项议案,独立、负责地发表审议意见。
    独立董事出席董事会会议的情况如下:
  独立董事      本年应参加      亲自出席     委托出席    缺席          投票表决
    姓名        董事会次数       (次)       (次)    (次)            情况

   靳   明           9               9          0         0        对参加的董事会

   黄曼行            9               9          0         0        所审议的议案均

   张承瑞            6               6          0         0            投同意票

    报告期内,靳明、黄曼行两位独董参加了 5 次股东大会会议,独董张承瑞参加了 3
次股东大会会议。
    (二)现场考察情况
    2014 年内,我们多次到公司进行实地考察,了解公司生产经营情况,关注宏观环
境、产业政策对公司业务的影响。我们通过现场会议、电话或邮件与公司内部董事、
高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,高度关注外部环境及市场变化对公司的
影响,及时获悉公司各重大事项的进展情况,及时了解动态情况,针对实际运行中遇
到的问题提出了很多有建设性的意见。
    (三)公司配合独立董事工作的情况
    我们与公司董事长,总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员保持了定期
的沟通,能够及时了解公司生产经营动态,并获取了大量支持作出独立判断的资料。
同时,在召开董事会及相关会议前,公司精心准备会议材料,并及时准确传递,为独
立董事工作提供了便利条件,积极有效地配合了我们的工作。
    三、     独立董事年度履职重点关注事项的情况
    (一)关联交易情况
                                                                                            17
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    报告期内,公司与关联方(联营企业)发生的关联交易是按照“公平自愿,互惠互
利”的原则进行的,决策程序合法有效;交易价格按市场价格确定或者以成本加合理利
润的方式定价,并依据双方签订的相关合同进行,定价公允,没有违反公开、公平、
公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
    (二)对外担保及资金占用情况
    1、对外担保
    公司能够认真执行相关规定,报告期内,无对外担保事项。
    2、资金占用情况
    公司能够认真执行相关规定,报告期内,不存在控股股东及其他关联方占用公司
资金的情况。
    (三)募集资金的使用情况
    2014 年度,公司不存在募集资金使用事项。
    (四)董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
    公司于 2014 年 5 月 30 日进行了独立董事的改选,于 2014 年 10 月 21 日进行了董
事会和监事会的换届。我们对董事、高级管理人员提名情况进行认真的审查并发表了
相关独立意见。认为公司提名、选举董事、监事,聘用高管的程序合规,相关任职人
员资格符合《公司法》、《公司章程》规定的相应岗位的任职资格和任职条件,未发现
有不符合有关法律法规规定的情形,亦未有不符合独立性的情形,没有有关任职不良
记录的现象。以上人员部分担任过公司的相应职务,在职期间恪尽职守,勤勉敬业,
很好地履行了职责,为公司的发展做出了应有贡献,继续担任相关职务,符合公司的
利益。新任人员,具有良好的专业特长,具备相应的任职资格。报告期内,公司能严
格按照已制定的董事、监事及高级管理人员薪酬和有关考核激励的规定执行,薪酬的
发放程序符合有关法律法规及公司制度规定。
    (五)业绩预告及业绩快报情况
    报告期内,公司未发布业绩预告及业绩快报。
    (六)聘任或者更换会计师事务所情况
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2014 年度的财务审计机构和内部
控制审计机构,在为公司提供审计服务工作中,恪守尽职,遵循独立、客观、公正的
执业准则,尽职尽责的完成了各项审计任务。因此,我们同意继续聘任该所为公司 2015

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年度财务审计机构和内部控制审计机构。
  (七)现金分红及其他投资者回报情况
    我们从切实维护广大投资者利益出发,向公司提出了应根据生产经营发展情况,
积极回报投资者的相关建议,并被公司采纳。报告期内,公司实施了相应的利润分配
方案。2014 年 2 月 16 日,公司决定对 2013 年度实现的可供分配净利润中的 3000 万人
民币,按照股东的股份每股 0.2 元进行分配;2014 年 8 月 10 日,公司决定对 2014 年
上半年度实现的可供分配净利润中的 3000 万人民币,按照股东的股份每股 0.2 元进行
分配。我们认为公司利润分配方案符合公司实际情况,未损害公司股东特别是中小股
东利益。
    (八)公司及股东承诺履行情况
    报告期内,公司及股东的各项承诺均得以严格遵守,未出现公司、实际控制人违
反同业竞争等相关承诺事项的情况。
    (九)信息披露的执行情况
    2014 年度,公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则,公司相关信息
披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作,信息披露内容做到了及时、
公平、准确和完整。
    (十)内部控制的执行情况
    公司严格按照有关要求,稳步推进了公司有效实施内部控制规范体系文件的进程,
进一步强化了内控规范体系的执行和落实。在强化日常监督和专项检查的基础上,对
公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性公司进行了自我评价,形成了
相关报告,为进一步建立和完善内控制度积累了实践经验。
    (十一)董事会以及下属专门委员会的运作情况
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个
专门委员会,独立董事均为专门委员会成员。2014 年,公司专门委员会按照各董事会
专门委员会工作规则的相关规定,就公司经营策略、年度审计报告、关联交易、董监
事会和高管的换届等事项进行审议,并积极向公司提出了各项有益的建议和意见。
    四、   总体评价
    作为公司独立董事,2014 年,我们本着诚信勤勉的精神,以对所有股东尤其是中
小股东负责的态度,按照各项法律法规的要求,履行独立董事的义务,发挥独立董事

                                                                                      19
               宁波弘讯科技股份有限公司               2014 年度股东大会会议材料


的作用,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
    2015 年度,我们将继续充分发挥自身专业优势,进一步加强与公司董事、监事及
管理层的沟通,切实履行独立董事的职责,有效地维护全体股东特别是中小股东的合
法权益,推进公司的健康持续发展。




                                              独立董事:靳明 黄曼行 张承瑞
                                                             2015 年 5 月 4 日




                                                                                  20
                宁波弘讯科技股份有限公司                        2014 年度股东大会会议材料




                                       六、 附件


附件1. 《2014 年度财务决算报告》


    根据一年来公司经营情况和财务状况,结合公司合并报表数据,现就公司财务运
作情况编制作2014年度财务决算报告。

    公司 2014 年度财务决算会计报表,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,
出具无保留意见的《审计报告》(天健审[2015]2858 号)。现将 2014 年度财务决算
的情况报告如下,请审议。


    一、 主要财务指标
    2014 年,公司实现营业收入 45,704.53 万元,比上年同期增加 4.29%;净利润
8,980.41 万元,比上年同期下降 4.86%;归属于普通股股东的净利润 8,980.41 万元,
比上年同期下降 4.86%。主要财务指标如下:

               项目                   2014年       2013年   变动比例(%)      备注

   基本每股收益(元/股)               0.60         0.63      -4.76%

   稀释每股收益(元/股)               0.60         0.63      -4.76%

   扣除非经常性损益后的基本每股
                                       0.61         0.62      -1.61%
   收益(元/股)

   加权平均净资产收益率(%)          17.21%       20.61%     -3.40%
   扣除非经常性损益后的加权平均
                                      17.52%       20.34%     -2.82%
   净资产收益率(%)
   每股经营活动产生的现金流量净
                                       0.36         0.69      -48.12%
   额(元/股)
   归属于上市公司股东的每股净资
                                       3.56         3.40      4.79%
   产(元/股)

   资产负债率(%)                    25.93%       24.03%     1.90%

   二、 财务状况


   (一)资产情况(单位:元)

                                                                                            21
                    宁波弘讯科技股份有限公司                       2014 年度股东大会会议材料

                                               本期期                     上期期末    本期期末金
                                               末数占                     数占总资    额较上期期
           项目               本期期末数       总资产     上期期末数
                                                                          产的比例    末变动比例
                                               的比例                       (%)       (%)
                                               (%)
货币资金                    194,783,041.23     26.99%    210,262,070.44      31.31%        -7.36%

应收票据                    104,352,057.91     14.46%    97,209,822.59       14.48%            7.35%

应收账款                    122,784,062.61     17.01%    106,187,615.82      15.81%        15.63%

预付款项                      10,834,293.34      1.50%     4,738,582.32       0.71%       128.64%

其他应收款                     8,943,265.17      1.24%     8,616,599.03       1.28%            3.79%

存货                        118,226,872.03     16.38%    117,178,557.36      17.45%            0.89%

一年内到期的非流动资产            25,283.94      0.00%      972,722.36        0.14%       -97.40%

其他流动资产                   4,144,798.45      0.57%      557,893.91        0.08%       642.94%

   流动资产合计             564,093,674.68     78.16%    545,723,863.83      81.26%            3.37%

长期股权投资                     129,734.90      0.02%      948,436.26        0.14%       -86.32%

固定资产                      45,440,655.69      6.30%   44,980,026.17        6.70%            1.02%

在建工程                      48,706,759.23      6.75%   16,283,042.73        2.42%       199.13%

无形资产                      53,317,301.57      7.39%   49,008,282.26        7.30%            8.79%

长期待摊费用                   4,769,492.52      0.66%     1,130,944.77       0.17%       321.73%

递延所得税资产                 5,137,266.25      0.71%     4,486,025.02       0.67%        14.52%

其他非流动资产                   163,695.33      0.02%     8,982,719.81       1.34%       -98.18%

   非流动资产合计           157,664,905.49     21.84%    125,819,477.02      18.74%        25.31%

   资产总计                 721,758,580.17     100.00%   671,543,340.85     100.00%            7.48%


       同期数据变动较大的项目有:

       1、预付货款期末余额10,834,293.34 元,较年初余额增长128.64%,主要原因是
 预付供应商上海雷尼威尔测量技术有限公司的货款增加了447万元。

       2、其他流动资产期末余额为4,144,798.45元,较年初余额增长642.94%,主要原因
 是本期预缴所得税较上期增加378万元;

       3、在建工程期末余额为48,706,759.23元,较年初余额增长199.13%,主要原因是
 本期募投项目用地厂房建设工程增加3,247万元影响。


                                                                                               22
                       宁波弘讯科技股份有限公司                       2014 年度股东大会会议材料


   4、长期待摊费用期末余额为4,769,492.52元,较年初余额增长321.73%,主要原因
是本期房屋租金增加。

   5、其他非流动资产期末余额为163,695.33元,较年初余额减少98.18%,主要原因
是预付国外技术合作方技术授权定金及研发费用,本期完成资料移交结转无形资产核
算。

   (二)负债情况(单位:元)


                                                  本期期
                                                                             上期期     本期期末金
                                                  末数占
                                                  总资产                     末数占     额较上期期
                项目              本期期末数                 上期期末数
                                                  的比例
                                                  (%)                      总资产     末变动比例

               短期借款          74,068,755.32    39.58%    61,353,689.67    的比例       (%)

               应付票据          30,265,545.71    16.17%    17,797,680.04    (%)           70.05%

               应付账款          41,952,858.27    22.42%    51,696,159.89    32.03%         -18.85%

               预收款项              595,772.34     0.32%      968,984.53      0.60%        -38.52%

          应付职工薪酬           16,857,926.99      9.01%   15,467,293.92      9.58%              8.99%

               应交税费            6,912,698.93     3.69%     7,804,085.60     4.84%        -11.42%

               应付利息              243,969.79     0.13%      227,463.06      0.14%              7.26%

           其他应付款                672,785.65     0.36%      528,089.00      0.33%         27.40%
       一年内到期的非流动
                                     657,379.73     0.35%     1,513,115.57     0.94%        -56.55%
             负债
          流动负债合计          172,227,692.73    92.03%    157,356,561.28   97.50%               9.45%

               长期借款            9,436,692.71     5.04%     3,259,110.22     2.02%        189.55%

               预计负债            4,500,000.00     2.40%                      0.00%                   --

               递延收益              450,276.67     0.24%      673,836.67      0.42%        -33.18%

         递延所得税负债              528,843.73     0.28%       95,578.72      0.06%        453.31%

         非流动负债合计          14,915,813.11      7.97%     4,028,525.61     2.50%        270.25%

               负债合计         187,143,505.84    100.00%   161,385,086.89   100.00%         15.96%

       说明:
    1.    短期借款期末余额为 74,068,755.32 元,较上期期末增加了 20.72%,主要原因
          是报告期内实施了利润分配,且募投项目用地上的厂房建设需要,适当增加借
                                                                                                  23
                 宁波弘讯科技股份有限公司                       2014 年度股东大会会议材料


     款,补充流动资金。
2.   应付票据期末余额为 30,265,545.71 元,较上期期末增长了 70.05%,主要原因
     是报告期内为改善现金流管理,向长期合作的主要供应商宁波菲仕运动控制技
     术有限公司开具了银行承兑汇票支付货款。向最主要的也是长期合作的供应商
     宁波菲仕运动控制技术有限公司开具了银行承兑汇票支付货款。
3.   长期借款期末余额为 9,436,692.71 元,较上期期末增加了 189.55%,原因是报
     告期内主要是募投项目用地厂房建设工程专项贷款增加。
4.   预计负债期末余额 4,500,000 元为预计诉讼赔偿款,公司财务报表根据宁波市
     中级人民法院的一审判决确认了 4,500,000 元的预计负债。
(三)期间费用情况(单位:元)


      项    目              本期数             上年同期数    变动比例(%)      备注
      销售费用          18,623,234.82        16,299,716.72      14.25%

      管理费用          70,663,834.02        58,607,241.01      20.57%

      财务费用           -140,320.63          -860,814.03       83.70%

         合计           89,146,748.21        74,046,143.70      20.39%


说明:

1. 销售费用较上年同期增长14.25%,主要原因是报告期内随着销售规模扩大,积
     极开拓市场相应增加市场开拓费及工资差旅费所致。

2. 管理费用较上年同期增长20.57%,主要是新产品研发投入增加和职工薪酬支出
     提高所致。其中,职工薪酬支出同比增长28.97%,研究开发费同比增长20.39%。

3. 财务费用较上年同期增加83.70%,主要原因是本年度利息支出增加和汇率变动
     引起的汇兑损失产生所致。

(四) 现金流量情况(单位:元)


                                                                                 比同期
     项目                                     2014年           2013年
                                                                               增减(%)

         经营活动现金流入小计               447,344,093.08   401,066,457.34      11.54%
                                                                                            24
                宁波弘讯科技股份有限公司                      2014 年度股东大会会议材料


          经营活动现金流出小计             393,299,603.43   296,888,774.37     32.47%

       经营活动产生的现金流量净额          54,044,489.65    104,177,682.97    -48.12%

          投资活动现金流入小计                 35,338.47      1,857,879.74    -98.10%

          投资活动现金流出小计             24,576,444.13    36,790,371.17     -33.20%

        投资活动产生的现金流量净           -24,541,105.66   -34,932,491.43     29.75%

          筹资活动现金流入小计             160,750,417.23   131,258,101.77     22.47%

          筹资活动现金流出小计             221,880,529.18   174,414,465.94     27.21%

       筹资活动产生的现金流量净额          -61,130,111.95   -43,156,364.17    -41.65%

     汇率变动对现金及现金等价物的影响      -1,021,678.09    -1,493,736.18     -31.60%

        现金及现金等价物净增加额           -32,648,406.05   24,595,091.19     -232.74%

      说明:
1.    经营活动产生的现金流量净额较上年同比下降 48.12%,主要是由于原材料预付
      款增加,资金回笼有所减慢,应收账款增加等因素所致。
2.    投资活动产生的现金流量净额较上年同比增加 29.75%,主要是报告期新厂房建
      设项目投入较上年同期减少所致。
3.    筹资活动产生的现金流量净额较上年同比下降 41.65%,主要原因是实施现金分
      红 6000 万。




                                                                                          25
                   宁波弘讯科技股份有限公司                 2014 年度股东大会资料


    三、财务能力分析
    (一) 营运能力分析


    项目指标                      2014年度      2013年度      比同期增减(%)
    应收账款周转率(次)             3.75         4.51              -16.95%

    存货周转率(次)                 2.23         2.14               4.39%

     说明:

     1. 本年度应收账款周转率下降16.95%,主要原因是报告期内应收账款增大

所致。

     2. 本年度存货周转率增加4.39%,主要原因是报告期内公司加强了存货管理。



    (二) 偿债能力分析


             项目指标           2014年度      2013年度      比同期增减(%)
             流动比率              3.28         3.47             -19.28%

             速动比率              2.56         2.71             -14.91%

          资产负债率(母)          33.00%       23.37%              9.63%


    本年度流动比率和速动比率较上年度降低,资产负债率提高。主要原因是报
告期内募投项目新厂房建设部分以自有资金投入。




                                              宁波弘讯科技股份有限公司董事会

                                                             2015 年 5 月 4 日




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