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宁波弘讯科技股份有限公司首次公开发行股票招(18)

时间:2017-11-14 19:20来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
截至本招股意向书签署之日, 浦发银行 宁波开发区支行向公司提供本金合计4,435,423.15美元和60,000,000.00人民币的借款,具体情况如下: 文件名称 (签

  截至本招股意向书签署之日,浦发银行宁波开发区支行向公司提供本金合计4,435,423.15美元和60,000,000.00人民币的借款,具体情况如下:

  

文件名称

(签约日)  

期限  

额度  

担保  


汇出汇款融资业务协议书(2014.8.27)  

2014.8.27-2015.8.26  

1,556,148.49美元  

信用借款(合同编号:ZZ9411201400000055)  


汇出汇款融资业务协议书(2014.9.25)  

180天  

879,274.66美元  

权利最高额质押(合同编号:209411201200000019)  


固定资产贷款合同(2014.9.19)  

2014.9.19-2020.9.19  

60,000,000.00人民币  

最高额抵押合同(合同编号:)ZD941120140000014  


流动资金借款合同(2014.9.25)  

2014.9.25-2015.9.20  

2,000,000.00美元  

最高额抵押合同(合同编号:)ZD9411201200000019  


汇出汇款融资业务协议书(2014.11.28)  

2014.11.28-2015.5.27  

920,000.00美元  

信用借款  


  截至本招股意向书签署之日,台湾弘讯正在履行的融资/授信合同情况如下:

  

序号  

金融机构  

文件名称

(签约日)  

期限  

授信额度  

担保  


1  

彰化银行  

a. 开发国内信用状契约(2012.9.26)  

2014.9.25-2015.8.31  

7,000万元新台币  

台湾弘讯提供抵押担保

熊钰麟、周筱龙、魏蜀吴提供保证担保  


b. 一般周转金借款契约(2014.9.25)  

4,950万元新台币  


c. 进口物资融资契约(2012.9.26)  

100万美元  


2  

华南银行  

额度通知书(2014.1.29)  

至2015.1.29  

5,000万元新台币  

熊钰麟、周筱龙、魏蜀吴提供保证担保  


3  

国泰世华银行  

综合授信约定书(2012.10.4)  

2013.11.4 -2014.11.3(依2014.10.8展期(续约)通知书展期续约一年)  

   

台湾弘讯提供抵押担保

熊钰麟、周筱龙、魏蜀吴提供保证担保  


a.开发国内信用状暨融资约定条款  

5,000万元新台币  


b. 借贷约定条款  

500万元新台币  


c. 出口押汇约定条款  

20万美元  


4  

玉山银行  

借款契约 (垫付国内票款融资用) (2014.6.5)  

2014.5.27-2015.5.27  

15,000,000新台币  

台湾弘讯提供抵押担保

熊钰麟、周筱龙、魏蜀吴提供保证担保  


综合额度授信契约 (2014.6.5)  

2014.5.27-2015.5.27  

2.开发国内信用状:60,000,000

3. 开发国内信用状:美金2,000,000  


5  

元大银行  

综合额度授信契约书 (法人贷款专用) (2014.4.10)  

2014.3.22-2015.3.21

(2014.3.30核贷通知书)  

2.应收信用状款项(国内即/远期信用状):50,000,000

3. 应收信用状款项(国外远期信用状):美金300,000  

台湾弘讯提供抵押担保

熊钰麟、周筱龙、魏蜀吴提供保证担保  


6  

台湾银行  

综合授信契约(2014.7.21)  

2014.7.21-2015.7.21  

1.开发国内信用状:50,000,000

2.进口融资:美金1,700,000  

台湾弘讯提供抵押担保

熊钰麟、周筱龙、魏蜀吴提供保证担保  


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